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深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动

 2019-11-11 14:25:43
[摘要] 甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍石灰岩矿探矿权的议案》,同意公司控股子公司宁夏明峰萌成建材有限公司参与盐池县融盐国有资本投资运营有限公司委托宁夏回族自治

证券代码:603978证券缩写:深圳新兴公告编号。:2019-042

深圳新兴轻合金材料有限公司

关于使用募集资金临时补充营运资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

深圳市新兴轻合金材料有限公司(以下简称“本公司”)拟将部分募集资金用于临时补充营运资金,总额不超过1.4亿元,服务期自公司董事会批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金的基本情况

经文件批准。[证监发[2017]1313号,公司于2017年7月在上海证券交易所以每股29.93元的发行价格向公众发行2000万元普通股(a股),累计募集资金59860万元,扣除发行费(不含增值税)47018905.66元,实际募集资金净额为55100万元。收到募集资金的时间为2017年8月1日。募集资金的可利用性已由责任国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由2017年8月1日出具的验资报告(天宫子[2017]15377号)验证。

公司对上述募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构和存储募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

(二)以前使用募集资金补充流动性

截至2019年9月21日,公司没有以前使用募集资金补充营运资金的情况。

二.募集资金投资项目基本情况

截至2019年9月21日,公司首次公开发行投资项目资金的使用情况如下:

单位:万元

截至2019年9月21日,募集资金账户余额如下:

单位:元

注1:截至2019年9月21日,公司累计募集资金403,462,008.02元,未使用募集资金余额合计155,905,262.18元(余额包括已收银行存款利息净额和扣除的银行手续费)。

注2:公司分别于2018年10月29日和2018年11月14日召开了2018年第三届董事会第十次会议和第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更投资项目和募集资金实施主体的议案》。公司计划从原项目“铝钛硼碳轻合金系列技术改造项目”的节余中筹集资金。利息收入151.42万元及后续变动将用于新项目“洛阳3万吨/年铝晶粒细化生产线建设项目”。新项目主体为公司全资子公司新兴轻合金材料(洛阳)有限公司。本公司于2018年12月3日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了关于设立专项资金募集账户和签署四方融资监管协议的议案,同意为全资子公司邢星轻合金材料(洛阳)有限公司开立专项账户(宁波银行股份有限公司深圳分行,账号:7301012001631234),用于募集资金的存储。该账户仅用于储存和使用募集资金,不得用于其他用途。

注3:由于专用账户中的募集资金已经用光,公司于2019年8月取消了在景甜分行开立的募集资金专用账户(银行账户号码。:602800573),2019年9月,公司注销了在深圳河友支行开立的募集资金专用账户(银行账号。:4000093029100453714)

三、利用募集资金临时补充流动性计划

为提高公司资金使用效率,减少公司短期融资,降低公司财务费用,提高公司经营业绩,根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定, 在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划不受影响的前提下,公司计划以不超过1.4亿元的募集资金临时补充营运资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。 如果募集资金项目的建设和使用需要,公司将及时返还临时用于补充营运资金的募集资金,以确保募集资金项目的正常实施不受影响。

募集资金临时补充营运资金仅限于与主营业务相关的生产经营,不得用于新股配售和购买,也不得用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。通过直接或间接的安排。募集资金临时补充营运资金不会影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情况。公司将严格按照相关规定使用这部分募集资金,并在到期前及时足额返还募集资金专用账户。

四.董事会对募集资金临时补充营运资金方案及其合规性的审查程序

2019年9月21日,公司第三届董事会第19次会议和第三届监事会第10次会议批准使用募集资金临时补充营运资金。双方同意,从公司董事会批准之日起,公司应使用不超过1.4亿元的募集资金临时补充营运资金,期限不超过12个月。公司的独立董事、监事会和保荐机构已明确表示同意。公司使用募集资金临时补充营运资金符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规的监管要求。

V.特殊意见的解释

(1)独立董事的独立意见

公司募集资金临时补充营运资金符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定,符合公司生产经营实际需要,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,不影响募集投资项目的正常实施。募集资金的使用没有任何变相变化,也没有损害公司股东特别是中小股东的利益。公司同意以不超过1.4亿元的募集资金临时补充营运资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会的意见

此次公司募集资金临时补充营运资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务支出。募集资金的使用无变相变化或损害公司股东利益。不存在影响募集投资项目正常实施的情况。同时,公司已完成必要的审查和决策程序,符合相关法律法规的规定。双方同意,公司将临时补充营运资金,使用募集资金不超过1.4亿元,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

(三)保荐机构的意见

经核实,海通证券认为:

1.本次公司募集资金临时补充不超过1.4亿元,符合《中国证监会上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。 已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。 独立董事表达了明确的意见,并履行了必要的法律程序。

2.公司以不超过1.4亿元的募集资金临时补充营运资金,不会影响募集资金投资项目的正常运行,募集资金的使用没有变相变化,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构不反对本次公司募集资金不超过1.4亿元人民币临时补充营运资金。

六.供参考的文件

1.第三届董事会第十九次会议决议;

2.第三届监事会第十次会议决议;

3.独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4.海通证券有限公司关于深圳新兴轻合金材料有限公司利用募集资金临时补充营运资金的检查意见。

特此宣布。

深圳新兴轻合金材料有限公司董事会

2019年9月24日

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